本轮行情算是证券公司加杠杆+银行大放水+加平准基金预期+美联储降息周期驱动。背景是内需不足,房地产熄火。
牛市一般从证券公司开始,由国家平准基金维稳,社保医保前期垫仓。证券自营盘拉升。所以证券是牛市开启的标志,其中核心是中信证券,左右傍是广发证券和东方财富。前一个月最猛。
同时消费接力,在中国消费主要是白酒饮料,以茅五泸为核心,李宁,安踏,珀莱雅,巨子生物,伊利,也算不错标的,前三个月较猛。
科技贯穿始终,波动最大,但是也最难选,大a个人认为大部分都是代工厂,没什么核心科技。少数几个不错的,价格也并不便宜。小米,比亚迪,美团,腾讯,工业富联算不错标的。
医药属于后期发力,大a医药有核心的竞争力的医药在cxo领域和adc,以药明康德为核心,康龙,药明生物为辅助。
牛市尾期以地产,中药,有色收尾。保利物业,紫金矿业,洛阳钼业,中国还有,京沪高铁,华润三九,佐力药业都是不错标的。
牛市结束标志,美联储降息周期结束后,蓝筹股连续大涨后放量滞胀。
本轮行情算是证券公司加杠杆+银行大放水+加平准基金预期+美联储降息周期驱动。背景是内需不足,房地产熄火。
牛市一般从证券公司开始,由国家平准基金维稳,社保医保前期垫仓。证券自营盘拉升。所以证券是牛市开启的标志,其中核心是中信证券,左右傍是广发证券和东方财富。前一个月最猛。
同时消费接力,在中国消费主要是白酒饮料,以茅五泸为核心,李宁,安踏,珀莱雅,巨子生物,伊利,也算不错标的,前三个月较猛。
科技贯穿始终,波动最大,但是也最难选,大a个人认为大部分都是代工厂,没什么核心科技。少数几个不错的,价格也并不便宜。小米,比亚迪,美团,腾讯,工业富联算不错标的。
医药属于后期发力,大a医药有核心的竞争力的医药在cxo领域和adc,以药明康德为核心,康龙,药明生物为辅助。
牛市尾期以地产,中药,有色收尾。保利物业,紫金矿业,洛阳钼业,中国还有,京沪高铁,华润三九,佐力药业都是不错标的。
牛市结束标志,美联储降息周期结束后,蓝筹股连续大涨后放量滞胀。